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关于华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金份额拆分相关事项的公告

信息来源:安信证券 2021-10-15 11:28

尊敬的投资者:

     根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称华泰柏瑞基金) 申请,华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 (基金代码:512890,基金简称:红利低波ETF)将于2021年10月22日(份额拆分日)对权益登记日(2021年10月21日)登记在册的基金份额进行拆分。现就拆分业务涉及的约定购回式证券交易业务和股票质押式回购交易业务相关事项公告如下:

       一、融资融券担保品安排

      拆分期间,如进行以红利低波ETF份额为担保品的追加、提取担保物等业务,可能会出现担保物数量与预期不符的情形。可后续再次发起担保品划转进行相应调整。

       二、约定购回式证券交易业务安排

      2021年10月18日至22日,上海证券交易所根据华泰柏瑞基金申请暂停以红利低波ETF为标的证券的约定购回式证券交易业务,包括初始交易、购回交易。在份额拆分日,如有存续的待购回交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将于该日根据华泰柏瑞基金申请完成份额变更登记。

       三、股票质押式回购交易业务安排

      2021年10月18日至22日,上海证券交易所将根据华泰柏瑞基金申请暂停以红利低波ETF为标的证券的股票质押式回购交易业务,包括初始交易、购回交易、补充质押、部分解除质押、违约处置、终止购回。在份额拆分日,如有存续的待购回交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将于该日根据华泰柏瑞基金申请完成份额变更登记。

       特此公告。


                                                                                                                 安信证券股份有限公司

                                                                                                                二〇二一年十月十五日